医药健康ETF(515960)跌2.78%,成交额738.37万元

11月14日,嘉实医药健康100ETF(515960)收盘跌2.78%,成交额738.37万元。

医药健康ETF(515960)成立于2020年4月24日,基金全称为嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实医药健康100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药健康ETF(515960)业绩比较基准为中证医药健康100策略指数收益率。

规模方面,截止11月13日,医药健康ETF(515960)最新份额为3.31亿份,最新规模为2.61亿元。回顾2023年12月29日,医药健康ETF(515960)份额为3.42亿份,规模为2.88亿元。即该基金今年以来份额减少3.22%,规模减少9.24%。

流动性方面,截止11月14日,医药健康ETF(515960)近20个交易日累计成交金额1.31亿元,日均成交金额653.25万元;今年以来,209个交易日,累计成交金额11.34亿元,日均成交金额542.75万元。

医药健康ETF(515960)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-33.88%。

最新定期报告显示,医药健康ETF(515960)重仓股包括药明康德、迈瑞医疗、恒瑞医药、爱尔眼科、云南白药、新和成、科伦药业、爱美客、长春高新、华东医药,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德8.55%43.07万2255.15万
300760迈瑞医疗7.82%7.05万2064.80万
600276恒瑞医药7.56%38.13万1994.20万
300015爱尔眼科5.02%83.30万1325.30万
000538云南白药3.68%15.94万972.34万
002001新和成2.83%33.13万747.74万
002422科伦药业2.43%20.02万640.64万
300896爱美客2.42%2.71万638.48万
000661长春高新2.41%5.79万636.26万
000963华东医药2.08%15.68万548.54万

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